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| 基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究 期刊论文 系统科学与数学, 2021, 卷号: 41, 期号: 03, 页码: 640-652 Authors: 侯胜杰; 关忠诚 ; 董雪璠
Adobe PDF(2298Kb)  |   Favorite  |  View/Download:203/0  |  Submit date:2022/01/26 熵模型 投资组合 CVaR 模糊集理论 粒子群算法 |
| 基于财务报表的银行风险集成研究 学位论文 管理科学与工程, 中国科学院大学: 中国科学院大学, 2019 Authors: 魏璐
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| 中国养老储备基金的资产配置研究 研究报告 2018 Authors: 陈懿冰
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| Pension Fund Asset Allocation: A Mean-Variance Model with CVaR Constraints 期刊论文 Procedia Computer Science, 2017, 期号: 108c, 页码: 1302-1307 Authors: Chen, Yibing; Sun, Xiaolei ; Li, Jianping
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| 基于微观交易大数据的欧盟碳排放权交易体系研究 学位论文 , 北京: 中国科学院研究生院, 2016 Authors: 刘寅鹏
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| Tax Arrangement and Regional Industrial Restructuring: Evidence from Panel Data in China 期刊论文 MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2016, 期号: 1, 页码: 139 Authors: Ma Jinying; Zhang Xi; Tao Feng; Luo Fuzheng
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| 基于Agent 的市场化减排机制建模与碳市场行为模拟 学位论文 , 中国科学院大学: 中国科学院大学, 2015 Authors: 陈林菊
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| 银行风险相关性建模及实证研究 学位论文 , 中国科学院大学: 中国科学院大学, 2015 Authors: 朱晓谦
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| 航班燃油计划制定的风险传导分析模型研究 学位论文 : 中国科学院大学, 2014 Authors: 陈洁
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| 基于财务损益分布的银行风险集成度量 学位论文 : 中国科学院研究生院, 2012 Authors: 以善立
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